주식투자 무작정 따라하기 - (16) 지지선, 추세선 그리고 이동평균선

지지선과 저항선

주가는 파도처럼 고점과 저점을 만들며 쉬지 않고 움직인다.

저점을 연결한 결과 위로 향하는 것을 상승 추세선이라고 하며, 주가가 하락할 때마다 이 선에서 가격 하락을 지지해주기 때문에 지지선이라고도 불린다.

고점을 연결한 결과 아래로 향하는 것을 하락추세선이라고도 하며 이 선에서 저항을 받아 내려오므로 저항선이라고도 한다.

출처: 주식투자 무작정 따라하기

상승 추세선(지지선)에서는 매수를, 하락 추세선(저항선)에서는 매도를 한다.

 

추세선의 신뢰도

1. 추세선의 길이가 길수록 신뢰도 높음

추세선의 길이가 길다는 것은 시간단위가 길고 추세선과 주가의 만남이 많았다는 것을 의미한다. 이는 주가가 추세선에 닿을 때마다 지지나 저항을 받았음에도 무너지지 않고 추세를 이어나갔다는 의미이므로 신뢰도가 높다. 

 

2. 추세선의 기울기는 매수/매도자의 세력 강도를 의미

가파른 추세선은 매도자/매수자가 급격히 움직인다. 초보자들은 완만한 종목에 투자하는 것이 좋고, 일반적으로 45도 기울기를 이상적인 상승추세로 본다.

 

추세선을 이용한 4가지 매매 방법

1 | 상승추세 / 하락추세 매매방법

상승추세일 때는 매수의 관점에서 보아야 한다. 주가가 추세선을 하향 돌파하기 전 까지는 쉽게 매도하지 말아야 한다.

그러나 주가가 상승추세선을 하향 돌파하면 매도한다. 

반면 하락추세일 때는 매도의 관점에서 보고 주가가 하락 추세선을 상향 돌파하면 매수한다. 

* 추가설명: https://du4679.tistory.com/187

 

2 | 지지선과 저항선에 따른 매매방법

주가가 지지선까지 내려오면 매수하고 저항선까지 올라가면 매도한다. 

그러나 주가가 지지선을 하향 돌파하면 매도, 저항선을 상향 돌파하면 매수해야 한다.

 

3 | 가파른 추세선일때 매매방법

이상적인 추세선은 우상향 45도를 유지하는 것인데, 이 각도를 넘어서면 조정 또는 폭락이 예상된다.

그러므로 주가가 가파른 추세선을 이탈하면 매수단가를 생각하지 말고 과감히 매수해야 한다.

출처: 주식투자 무작정 따라하기

 

4 | 거개량에 따른 매매방법

추세선은 거래량과 함께 보아야 하는데, 추세선의 방향과 같은 방향으로 거래가 증가하면 추세를 확인하는 것이고, 반대로 거래량이 움직이면 추세반전을 경고한다. 

 

이동평균선이란

주가의 평균 가격선을 이어 그린 이동평균선은 투자 판단에 가장 많이 이용되는 그래프로서, 주가의 방향성과 변곡점을 쉽게 알 수 있어 마음 편한 매매가 가능하다.

 

이동평균선의 종류

1 | 주가 이동평균선

주가 이동평균선은 200일, 120일, 60일, 20일, 10일 , 5일 등으로 세분화 되어 있다. 이중 200일과 120일은 장기추세로 경기 사이클과 비슷하게 움직이므로 중장기 투자에 활용한다, 

20일 이동평균선을 가장 많이 이용한다.

 

2 | 거래량 이동평균선

주가 대신 거래량을 이용하여 그린다. 대체로 주가 이동평균선과 거개랑 이동평균선은 호응해서 움직이지만 반대로 움직일 때도 있다.

주로 5일 선과 20일 선을 활용한다.

 

이동평균선 활용방법

1 | 주가의 방향 파악

이동평균선이 상승하고 있으면 주가는 상승추세이고 하락하고 있으면 주가도 하락추세이다.

 

2 | 매수/매도 시점 파악

하락하던 주가가 5일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수 관점으로 보고, 상승하던 주가가 5일 이동평균선을 하향 돌파하면 매도시점으로 본다.

 

3 | 지지선과 저항선으로 활용

상승하던 주가가 5일선을 하향돌파하면 20일선에서 지지된다. 20일선을 돌파하면 60일선, 120일선이 차례로 지지선이 된다.

반대로 5일선을 상향하여 돌파하면 1차적으로 20일선에서 저항을 받게 되고 60, 120일선 차례로 저항을 받게 된다.

 

 

 

1. 이동평균선이 하락하다가 완만해져 가는 과정에서 주가가 이평선을 상향 돌파

=> 매수, 거래량이 수반되면 강력 매수

 

 

2. 이평선이 상승추세이고 주가가 하향 돌파, 대세가 상승국면일 때는 일시적인 하락으로 볼 수 있다.

=> 주변 여건을 살펴본 후 매수

 

 

3. 이평선까지 주가가 하락한 후 둘 다 상승

=> 적극 매수

 

 

 

4. 주가가 이평선 밑에서 급락한 후 이평선으로 접근 중

=> 단기 매수

 

 

5. 이평선이 상승하다가 횡보상태에 있고 주가가 하향 돌파하는 경우, 

2번과 달리 상승추세가 멈추고 예상 진로가 하락한다는 것에 주목

=> 강력 매도

 

6. 이평선이 하락 추세이고 주가가 이평선을 일시적으로 상향 돌파하는 경우

=> 매도

 

 

 

7. 주가와 이평선 모두 하락

=> 매도

 

 

 

8. 주가가 상승하고 있는 이평선을 하향 돌파

=> 단기 매도, 제반 등 가능성이 있기 때문에 일시적 매도로 대응

 

예제 출처: 주식투자 무작정 따라하기

 

4 | 장, 단기 이동평균선을 이용한 투자 판단

출처: 주식투자 무작정 따라하기

 

1) 정배열

위로부터 단기, 중기, 장기 이평선 순으로 상승추세에 있을 때 

안심하고 매수 또는 보유, 매도는 보류

 

 

2) 골든크로스

단기 이평선이 중, 장기 이평선을 급속히 상향 돌파, 매수

 

3) 역배열

장기, 중기, 단기 순으로 나란히 하락 추세에 있을 때 

매도, 매수는 주가가 5일 이동평균선 아래 있는 한 보류

 

4) 데드크로스

단기 이평선이 중, 장기 이평선을 급속히 하향 돌파할 때, 매도

 

출처: 주식투자 무작정 따라 하기

 

골든크로스 & 데드크로스

골든크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 아래서 상향 돌파하는 경우이며, 말 그대로 좋은 매수시점이라는 이야기이다.

데드크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 경우이며, 이때 주식을 사면 죽는다는 뜻에서 죽음의 십자가라는 이름이 붙었다. 특히 주가가 천정권일 때 데드크로스는 좋은 매도시점이다.

하지만 항상 이 말이 맞는 것은 아니다. 그랜빌의 이론에 따르면 이평선이 장기일 수록 그 질량이 크므로 단기선이 장기선에 끌려오는 경향이 있다.

즉 5일 이평선과 20일 이평선이 데드크로스를 그리더라도 120일, 200일 이평선이 상승을 보이고 있다면 오히려 매수시점으로 봐야 한다. 

또한 20일, 60일에서 골드크로스가 나타나더라도 120, 200선이 하락하고 있다면 매도시점으로 봐야 한다.

 

출처: 주식투자 무작정 따라하기

위의 그림에서 5일 이평이 20일과 60일 아래로 내려가는 데드크로스가 발생하였지만 중장기 이평이 상승 중이므로 매수시점이다.

 

출처: 주식투자 무작정 따라하기

반대로 위의 그림에서 5일과 20일, 60일과 골든크로스가 발생하였지만 중장기 이평이 하락 중이므로 오히려 매도시점이다.

 

예제

출처: 주식투자 무작정 따라하기

하락하던 주가가 5일 이평선을 돌파하면 일단 매수 관점으로 본다.

그러나 좀 더 확실한 시점은 5일 이평이 상승으로 전환되고 20일과 골드크로스가 발생하는 점이다.

 

 

출처: 주식투자 무작정 따라하기

일단 주가가 5일 이평선을 하향 돌파하면 매도 관점으로 보고, 5일선이 방향을 바꾸면 1차 매도를 한다. 

20일 선을 하향돌파하면 매도 신호로 보고 매도를 한다.